重要启动事件解读与下周市场预判：趋势、主线与策略
这个周末是一个充满变数和非常神奇的一个周末，驱动事件尤其是重大驱动事件特别多，包括以下几个方面：第一，中美的接触和谈判在持续进行；第二，地缘政治方面，印巴冲突从加剧和升级到停火只用了一天时间；第三，还有其他一些重大政策发布，对行业。和市场都会构成重大影响。
按照惯例，我们今天首先分析一些对市场可能产生重大影响的驱动事件，随后分门别类的研究关税战的走向以及地缘政治的走向，最终分析他们可能对市场产生的影响。
最后落到对外汇外盘走向的判断，对黄金和原油走向的判断，以及A股、港股走向的判断、对主线和策略的预判等等。
基于对印巴冲突中中国军品的出色表现，我们重点研究中国军工股的表现。并构造星球军工池，发布星球军工指数。
这些都是未雨绸缪所做的事情，目的是先于市场做工作，这样呢就会从容和淡定。
首先，我们解读重要的驱动事件，与关税战和地缘政治有关的，不在重大驱动事件中间解读，而放到关税战走向。和地缘政治单列的内容中去。
1）央行设立服务消费与养老再贷款 额度5000亿元
首先，央行设立一个再贷款工具，额度为5000亿元，目的是提振服务消费与养老消费。
这是刺激消费的重大举措，有利于服务消费与养老消费的增长，推荐关注。
2）国家出口管制工作协调机制：部署开展打击战略矿产走私出口专项行动
国家出口管制工作协调机制部署开展打击战略矿产走私出口专项活动。
事实上，这是对美卡脖子，同时也说明战略矿产的走私活动可能比较猖獗，此举有利于相关产业的发展，也将推高国际市场战略资产的价格走高，比如稀土。
3）货币政策报告：多次提及关税政策、单设专栏强调债券市场建设 央行一季度货政报告释放重要信号
5月9日央行发布的货币政策执行报告多次提及关税政策，释放重要的信号，首先是进一步加大支持实体经济的支持力度，第二是支持扩大消费支出，第三有力应对外部冲击。因此，货币政策的指向是信贷合理增长，社会综合融资成本稳步下行，信贷结构进一步优化，有利于经济和市场。
4）“美元霸权”出现亚洲裂痕：“去美元化”加速 人民币受热捧
第四是美元霸权出现亚洲裂痕，去美元化，人民币受追捧，这是关税战以及美国经济将进入衰退的必然选择，有利于中国经济，也有有利于中国资产，有利于A股和港股。
4月的CPI数据同比虽然为负，但小幅回升，环比回升0.5个百分点。不要小看这种数据的微妙变化，暗示消费在好转。
很多人认为CPI数据不好，大家一定要知道，CPI数据是在对冲了输入性因素影响的情况下有如此的表现，已经非常难得了。
PPI数据环比持平，同比连续3个月回落扩大，这个数据并不好，主要是关税战因素的影响。
总体看，关税战对CPI、PPI的影响并不大，不宜过度解读，对市场的影响也不大。
科创债受追捧，销售火爆，有利于新质生产力，我不做过多解读。
7）华为发力 联想加速 AI PC能否迎来“iPhone”时刻
有机构观点认为华为和联想加速布局AIPC，其实还有软通华方，认为可能迎来AIPC的iPhone”刻。我们也有这样类似的看法，但iPhone时刻的看法有可能过于牵强，至少是一个比较大的投资机会，推荐关注。
说明这个行业的发展前景非常好，不要因为短线的震荡和调整而对人形机器人儿失去信心，继续建议大家予以关注或者稳定持有。
这个周末全球的关注点有两个，一个是印巴冲突的升级，第二个就是中美经贸小组的接触与会谈。
市场没有关于关税战进展的任何信息，因此，周五美股的表现为冲高回落。
特朗普与白宫团队试图利用中毛中美经贸小组接触的机会，释放中方让步、希望降低关税的虚假消息，试图影响市场，推动美股、美元和美债的回升。
但是中方的原则立场没有改变，一方面接触与谈判必须对等，必须在互相尊重和平等的基础之上；第二，谈，大门敞开，打，奉陪到底；第三，先决条件不变，取消所有的加征关税。
同时，地缘冲突方面，印巴冲突中巴方占绝对优势，也有利于中方在中美本次接触中的话语权。
人民日报钟声发表的文章，题目是平等对话是解决大国间问题的正确之道，表达中国在关税战上的原则立场没有改变，事实上在戳穿特朗普与白宫的谎言。
4月的出口数据显示，对美出口的减量完全被对非美出口的增量所对冲，不仅仅是对冲，增量扩大是对美减量的20倍。
不要误读这个数据，这个数据非常重要，也就是说美国试图用关税战挫败中国的产业链和出口优势这个阴谋已经破产，随着时间的推移，中国产业链和出口优势将越来越明显。
基于此，中美经贸小组的接触与会谈只是姿态性的表现，表明中国要维护多边贸易体制，表示中国要坚决反制和反对美国在关税上的霸凌行为。为人类的利益、国际的利益、自身的利益、美国企业和消费者的利益发出中国的声音。
时间对中国有利，地缘冲突对于关税战的支持对中国有利，产业链优势和4月数据是中国的底气。
相信其他美国的贸易伙伴会从地缘冲突和中美接触和会谈的结果，越来越对中国坚定信心，同时做好对美国的反制。比如欧盟、东盟、日韩等等。
很多人把印巴冲突简单的看成印度和巴基斯坦因为克什米尔问题和。恐怖袭击问题所爆发的冲突，其实这是非常肤浅的。
大家应该记得四月最高层召开了做好周边工作的会议，事实上已经对美国为了取得关税战的优势、在中国周边制造事端早有预判。
而美国确实没闲着，比如对“台独”的支持，对菲律宾在南海的搅局的支持，以及试图通过印度对巴基斯坦的压制，切断中巴经济走廊，切断“一带一路”。
也就是说，中国周边的一切地缘政治问题背后都有美国的影子，目的是打乱中国的战略布局，在关税战上取得优势。
美国误判了印度的优势，印度也误判了巴基斯坦的军力，美国同时也低估了中国体系化军工产品的巨大战力。
印巴冲突中印度三次挑衅三次落败，彻底说明美国试图挑起新一轮的印巴战争、切断中巴经济走廊、切断一带一度预谋的彻底破产，最终，不得不宣布同意停火。
影响非常巨大：全球所有的国家要重新评估中美军力的对比，美国也会通过印巴冲突重新评估中国军力，并调整自己的战略。
可以有信心的说，中国已经到了可以和美国一战并取得胜利的地步，紧跟美国的走狗国家和地区也会因此胆寒，日韩也会调整关税战中对美策略，会越来越强硬。
印巴冲突，巴基斯坦做了全球最伟大的直播带货，带动中国军品走向世界，以压倒性的优势取代美国的地位，取代欧洲的地位。
因此，我们说中国军品的新能源时刻到来了，我们在关注新质生产力主线、高股息主线的同时，要评估中国军工成为市场主线的可能性。
昨天白天和昨天晚间，我加班加点对中国军品利用DS进行了研究，研究范围包括中国新型战机产业链、中国新型战舰产业链、中国导弹与反导系统产业链，中国主战坦克与自行火炮产业链等等，从中抽取了相关产业链的龙头标的，构造完成了星球军工股票池。
从星球军工指数的表现看，根据三指标体系，一是发出了安全交易信号，二是新的中期以上的单边上行波段正在运行中。它就告诉我们的是，印巴停火可能带来军工指数的调整，而这个调整是低吸机会。
一方面，中国军工产品的成体系的巨大战力会因印巴冲突的考验而打开市场，一轮新的增长周期来临。
其次，无论是印巴停火还是胡塞武装对以色列的袭击都不会终止，因为战略目标均未达成。
以印巴冲突为例，巴基斯坦的战略目标是夺取印控克什米尔的控制权，彻底解决用水隐患，同时拓宽拓宽中巴经济走廊，这个目标没有实现。因此，巴基斯坦会成军力占据优势的有利时机，继续会选择合适时机对印度实施打击。
无论从行业周期还是地缘冲突多发性来看，军工股的投资机会不可低估。
同时，从关税战的规律来看，大规模关税战之后，往往伴随大规模的地缘冲突，因此，未来台海方向、南海方向不排除爆发冲突的可能性。
我们基本完成了星球股票池的构造，今天晚上我再加班儿精选之后，把星球军工股票池压缩到20支之内，明天早上8点之前在星球公布，建议关注星球公告。
我同时要特别提醒大家，推出星球军工池和星球军工指数，不是让你明天就介入，而是要等合适的机会介入，安全的位置在布林线中轨附近，我们也会及时做出提醒。
美元指数结束反弹的可能大，将跌破布林线中轨，继续扩大下行。
三段式完成，黄金将继续上行，建议关注黄金股与黄金ETF。
黄金的上行暗示避险需求随之升温，不利于美股、美债和美元。
总体看。美国金融市场面临新一轮的风险扩大和避险升温。
我们维持上周五关于A股、港股下周发出重大上行信号的判断不变。
我们维持A股双主线特征不变的判断，维持更为看好新质生产力与中概科技股的判断不变。
策略方面，继续建议拥抱主线、容忍震荡、排除干扰、稳定持有。
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